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两金压降是哪两金,两金压降是哪两金 国家电网(工作会丨​中核集团​财资部)

01-11 互联网 未知 百科

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1、两金压降是哪两金

两金压降的两金是指项目中未结算部分的应收账款、存货和总称。未结算的中间部分是指未经甲方批准的产值。两金降压的主要目的是加快这类指标余额的减少,从而加快项目进度,提高企业的工作效率和现金流入速度。

两金降压的重要性

2、工作会丨​中核集团​财资部:拓展融资渠道 推动资本运作 助推高质量发展

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2019年是“两核”重组后第一个完整年度,财务与资本运营部在中核集团党组、总经理部的领导下,克服人员变动大、缺编多、任务重、难题多等困难,全面推进预算管理,顺利实现国资委考核目标,高效高质量完成“两核”重组的资产与债务整合工作,成功发行多只债券品种,资本运作取得三大成效,成功解决多项历史遗留难题。新的一年,面对集团公司发展中面临的挑战,财资部将重点围绕“抓预算、创效益、获资源、提质量、强资本、促改革、重党建”等方面积极开展工作。

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实现国资委考核目标

高效高质完成“两核”重组资产整合工作

记者(以下简称“记”):2019年,财务与资本运营部开展了哪些工作?有哪些亮点?

赵强(以下简称“赵”):2019年是“两核”重组后第一个完整年度,在中核集团党组、总经理部的领导下,财资部克服人员变动大、缺编多、任务重、难题多等困难,积极谋划发展,为基层单位解决难题。推进全面预算管理,拓展融资渠道,着力推动资本运作、推进财务信息化建设,理顺“两核”重组后成员单位产权关系,完善内控体系和财务与资本运营人才队伍建设,圆满完成减负债降杠杆、“两金”压降、亏损治理、清理民营企业和农民工欠款等专项工作。主要的亮点有:

抓好全面预算管理,确保国资委考核A级顺利实现。一是践行提质增效,深挖企业内部潜力,提升经济效益,强化全面预算工作对集团战略、规划的承接与支撑;二是紧盯预算执行过程跟踪与监控,提前谋划防范经济运行中的风险因素,协调解决经营管理中存在的问题;三是紧抓国资委经营业绩考核工作,实现集团公司连续14年、五个任期考核A级。

高效高质量完成“两核”重组的资产与债务整合工作。财资部牵头组织开展合并重组工作,倒排时间节点、找出关键路径、分辨主要难点和政策障碍,先后召开工作组会、债权人大会46场次,发布公告27次,完成13大类107项工作。2019年9月26日,中国核工业建设集团有限公司工商登记注销,标志着“两核”重组资产整合工作圆满完成,相比正常程序提前7个月完成合并注销工作,创造了以最好质量、最高效率、最少遗留问题完成国资委所属中央企业重组的记录!

研究资金与资本市场,提前筹划,抓住有利时机,成功发行多只债券品种,筹集低成本资金达到546亿元。一是集团总部择机共发行7只共238亿元各类债券,发行利率均较低,极大节约财务费用;二是组织中国核电、中国核建发行可转债108亿元,有效降低财务费用和资产负债率,同时集团积极认购和运作可转债,获得较好投资回报;三是指导、支持、鼓励成员单位发行债券,中国核建、新华水电、中核投资、中国核电、福清核电均成功发行多笔债券,融资200多亿元。

加强资本运作取得三大成果,为集团完成“十三五”规划目标做出重要贡献。一是抓住有利时机,低成本兼并收购罗辛矿项目,实现中国铀业有限公司跻身世界天然铀前五大公司。二是高效开展收购同方股份的尽职调查、估值、资产评估、收购可行性研究及论证、商务谈判等各项工作,目前已获财政部和国资委批复。此项收购工作完成后将为集团公司实现进入世界500强的“十三五”规划目标做出重要贡献。三是完成东方锆业股权处置,集团公司持有的大额股份,顺利完成全部股权一次出售。

开拓创新、攻坚克难、争取并落实政策,成功解决多项历史遗留难题。一是与中广核铀系列产品增值税问题重启谈判,在集团公司领导的支持指导下,经过与中广核十多轮的沟通谈判,最终达成共同分担的协议,规避了集团面临的税务风险;二是积极争取国家政策支持,有力解决历史遗留问题,协调解决221厂离退休人员待遇;三是实现原子能院实验快堆运行费的财政保障资金,有力支持了项目的进展;四是妥善解决集团公司对阿泽里克矿项目的担保难题,合法合规履行担保责任,维护了集团公司与进出口银行的友好战略合作关系。

深入开展供给侧改革

推进高质量发展

记:十九大之后,党中央明确提出要推进高质量发展,国资委在引导中央企业高质量发展方面有哪些部署要求?财资部为推进集团公司的高质量发展采取了哪些具体措施?

赵:近些年,国资委作为中央企业出资人,积极推动中央企业实现“更高质量、更有效率、更可持续”的发展,先后发布《关于中央企业高质量发展的十九条意见》(国资发考分规〔2019〕36 号)和《中央企业负责人经营业绩考核办法》(国资委40 号令),考核净利润、经济增加值、全员劳动生产率等指标,引导企业不断提高经济效益、资本回报水平、劳动产出效率和价值创造能力。同时,深入推进中央企业供给侧改革,多次布署中央企业开展降杠杆、减负债、压“两金”、处僵治困、亏损企业治理、清理拖欠民营企业账款和农民工工资等专项工作。

财资部按照高质量发展要求积极开展相关工作,一是在新修订的MKJ考核办法中,聚焦考核净利润、经济增加值指标,突出高质量发展特征;将研发费用做利润加回处理,解决企业研发投入加大后利润减少的后顾之忧。二是积极开展降杠杆减负债、“两金”压降、处僵治困、亏损企业治理、清理拖欠民营企业账款和农民工工资等专项工作,预计全年负债率可完成国资委的考核要求;集团公司“两金”增长受控,远低于收入增长幅度;亏损企业户数、亏损额实现双降;除少部分有分歧的应付账款外,对民营企业债务做到“零拖欠”。

实现作风转变与党建活动、部门工作相结合

记:2019年,集团公司开展的主题教育将转变工作作风作为其中的重点关注领域,财资部在工作作风转变方面做了哪些努力?成效如何?

赵:财资部按照集团公司总部作风建设要求,依据集团公司文化内涵,通过部门例会、集中学习、个人谈心交流等方式,认真查摆问题,实现“作风转变、党建活动、部门工作”三者相结合。一是增强服务意识,担当意识,落实首问负责制的要求,不推诿扯皮。二是积极响应基层单位反映诉求,解决历史遗留难题,把疑难问题彻底解决,如与中广核增值税纠纷、阿泽里克矿项目担保、青岛科技园资金短缺等问题得到有效解决。三是积极采取措施,强调效率意识,给基层单位减负,加快工作效率,尽量做到不让成员单位重复报送资料和数据。2019年财资部下行文发文数量控制较上年减少30%以上。四是制定改进工作作风具体措施、开展定期自查自纠、畅通沟通渠道、减少基层负担等工作的“十举措”。

七方面重点工作助力集团公司

高质量发展和年度目标实现

记:2020年是“十三五”规划的最后一年。您认为2020年集团公司的高质量发展还面临哪些挑战?财资部将采取哪些措施应对?

赵:2020年是集团公司“十三五”收官之年,是完成集团公司新时代发展战略2020目标、向2035年目标迈进,谋局开篇、承上启下的奋斗之年。目前来看,集团公司2020年的发展,还面临不少挑战:一是实现经济的平稳发展,获得国资委考核A级存在不少困难,电力产品市场化改革将进一步推进,核电价格下调,实现集团公司经济指标的平稳发展存在一定的难度。二是负债率管控到69.5%以内,完成国资委考核目标,压力巨大。三是专项工作任务繁重,深化供给侧改革是党中央的重大决策部署,降杠杆减负债、“两金”压降、处僵治困、亏损企业治理、清理拖欠民营企业账款和农民工工资等专项工作,涉及面广、任务重。

面对集团公司发展中面临的挑战,财资部2020年将重点围绕“抓预算、创效益、获资源、提质量、强资本、促改革、重党建”等七个方面积极开展工作。

一是抓预算、保A级,完成年度与任期考核目标。精心测算,科学合理提出2020年经济效益预算目标;紧盯预算执行过程跟踪与监控,做好对经济运行情况的分析;紧抓2019年国资委考核目标完成清算与2020年考核目标建议申报工作,确保“两核”重组后首个完整考核年度获评A级。

二是创效益、做贡献。财资部结合国资委考核导向,向成本管控要效益,深入开展成本对标工作,制定核电、分离功、天然铀、元件等产品的“十四五”成本管控规划及降本路线图;向税务管理要效益,开展税收集团化管理,积极争取税收优惠政策;向资金管理要效益,进一步强化资金集成,优先用好用足内部资金;向资本运营要效益,加强总部金融资产管理、提升投资运作效率。

三是获资源、保发展,提升财务保障能力。积极争取国有资本预算资金,落实好国家领导的指示批示;积极争取财政资金支持,助力集团公司专项任务顺利推进;积极开展债券直接融资,抢抓货币市场机遇,组织开展各类债券直接融资。

四是提质量、补短板,推进供给侧改革任务。坚决做好降杠杆减负债、“两金”管控工作,严控显著推高资产负债率的投资预算安排;深入开展亏损企业治理工作,将亏损企业治理工作同深化改革、推动高质量发展相结合;严格完成民营企业清欠工作;做好内部资源整合,理顺产权与管理关系,推进国有经济布局优化和产业结构调整工作。

五是强资本、促转型,助力集团做强做优做大。充分对接多层次资本市场,加大再融资和资源重组整合力度。发挥股权投资关键性作用,打造发展新动能。不断完善股权投资管理体系,提升公司治理规范运作水平。

六是促改革、创一流,提升财资管控能力。加强财务共享中心、资本运营中心的建设,完善细化境外财资平台建设方案;积极做好发改委、商务部等部委沟通与审批工作,顺利实现境外财资公司设立、运营;创新开展集团化保险,制定并发布集团化保险管理制度和实施细则;推进产权信息化建设,优化资产评估体系;建立健全内控体系,进一步提升内控有效性。

七是强党建、转作风,打造一流财资队伍。加强财务党支部建设,持续转变工作作风;组织办好财会骨干人才培训班,开展集团税务、会计制度、管理提升、资本运营培训。做好高会评审工作,实施研高会(正高级)评审,确保高级财会人才规模与质量,做好总会计师的工作交流与管理工作。

责编:李珍

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